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Compra y Venta de Divisas

Compra y Venta de Divisas - Forward

Es un contrato derivado formalizado mediante un contrato entre dos (2) partes, hecho a la medida de sus necesidades, para comprar/vender una cantidad específica de un determinado subyacente en una fecha futura, fijando en la fecha de celebración las condiciones básicas del instrumento financiero derivado, entre ellas, principalmente el precio, la fecha de entrega del subyacente y la modalidad de entrega. La liquidación del instrumento en la fecha de cumplimiento puede producirse por entrega física del subyacente o por liquidación de diferencias, dependiendo del subyacente y de la modalidad de entrega pactada, pudiendo esta última ser modificada de común acuerdo por las partes durante el plazo del instrumento. Generalmente, en la fecha de celebración del contrato no hay flujos de dinero entre las partes del mismo. Circular Externa 049 de 2008.

Y se entiende por subyacente una variable directamente observable tal como un activo, un precio, una tasa de cambio, una tasa de interés o un índice, que junto con el monto nominal y las condiciones de pago, sirve de base para la estructuración y liquidación de un instrumento financiero derivado.

Existen dos modalidades de forward:

  • Forward Delivery: Derivado donde el cumplimiento es con entrega física del subyacente.
  • Forward Non-Delivery: Derivado donde el cumplimiento es por liquidación de diferencias y no hay entrega física del subyacente.

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